ANONIMA FUMETTI |
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ASSOCIAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI DEL
FUMETTO |
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ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA |
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Sede Legale: TORINO - Via Botero, 17 |
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Codice Fiscale n. 97557050016 Partita IVA
n. 07463800016 |
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RENDICONTO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2001 |
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STATO PATRIMONIALE |
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A T T I V O |
Esercizio corrente |
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B) IMMOBILIZZAZIONI |
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I)
Immobilizzazioni immateriali |
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Immobilizzazioni immateriali
lorde |
- |
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Fondi rettificativi immobilizzazioni immateriali |
- |
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T O T A L E I) Immobilizzazioni
immateriali |
- |
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II)
Immobilizzazioni materiali |
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3) Attrezzature |
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Macchine d'ufficio elettroniche |
14.504.900 |
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Mobili ed arredi |
761.000
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Attrezzatura varia e minuta |
10.190.000 |
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Totale attrezzature lordo |
25.455.900 |
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Fondi rettificativi attrezzature |
-4.940.740 |
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Attrezzature netto |
20.515.160 |
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4) Altri beni materiali |
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Volumi a fumetti biblioteca |
5.500.000
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Totale altri beni materiali lordo |
5.500.000
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Fondi rettificativi altri beni
materiali |
-5.500.000 |
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Altri beni materiali netto |
- |
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T O T A L E II) Immobilizzazioni
materiali |
20.515.160 |
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III) Immobilizzazioni finanziarie |
- |
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TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI |
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20.515.160 |
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C) ATTIVO CIRCOLANTE |
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I)
Rimanenze |
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II)
Crediti |
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1) verso clienti |
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Crediti per fatture emesse: |
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Comune di Rivoli |
2.520.000
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I.T.S.G. P.L. Nervi |
500.000
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Regione Piemonte |
880.000
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Crediti per fatture da emettere: |
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Comune di Vigone |
480.000
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Totale crediti verso clienti |
4.380.000
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5) verso altri |
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Credito per cauzione affitto Via
Botero, 17 |
4.500.000
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Credito verso erario per ritenute
d'acconto subite |
8.357
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Credito verso erario per IRPEG ed
IRAP |
862.000
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Credito v/erario per eccedenza
versamenti ritenuta d'acconto |
2.949.000
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Totale crediti verso altri |
8.319.357
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TOTALE II) Crediti |
12.699.357 |
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III) Attività' finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni |
- |
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IV)
Disponibilità' liquide |
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1) depositi bancari e postali |
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Depositi SAN PAOLO IMI c/c 109031 Agenzia 18 |
33.108.467 |
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3) denaro e valori in cassa |
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Cassa contanti |
- |
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TOTALE IV) Disponibilità liquide |
33.108.467 |
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TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE |
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45.807.824 |
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D) RATEI E RISCONTI |
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Ratei |
- |
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Risconti |
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|
Risconti su canoni internet |
329.000
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TOTALE D) RATEI E RISCONTI |
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329.000 |
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T O T A L E A T T I V O |
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66.651.984 |
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PASSIVO |
Esercizio corrente |
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A) PATRIMONIO NETTO |
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VIII) Avanzi esercizi precedenti
portati a nuovo |
52.346.108 |
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IX)
Avanzo (o disavanzo) dell' esercizio |
-2.585.415 |
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TOTALE A) PATRIMONIO NETTO |
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49.760.693 |
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B) FONDI PER RISCHI ED ONERI |
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- |
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C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO
SUBORDINATO |
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- |
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D) DEBITI |
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6) Debiti verso fornitori |
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Debiti per fatture ricevute: |
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Vittorio Pavesio Production srl |
5.500.000
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Debiti per fatture da ricevere: |
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Studio Garelli Dottori
Commercialisti Associati |
210.511
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G.B.M. Servizi srl |
2.400.007
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Performance festa del libro Comune
Vigone 2001 |
480.001
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Consulenze tecniche corso Comune
Vigone 2000 |
1.120.000
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Consulenze tecniche corsi Regione
Piemonte 2000 |
5.970.860
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Consulenze tecniche corsi Regione
Piemonte 2001 |
718.182
|
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|
Totale debiti verso fornitori |
16.399.561 |
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11) Debiti tributari |
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Debiti per ritenute d'acconto da
versare |
40.000
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Debiti per IVA da versare |
325.000 |
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Totale debiti tributari |
365.000
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TOTALE D) DEBITI |
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16.764.561 |
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E) RATEI E RISCONTI |
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Ratei |
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Ratei su utenze telefoniche ed
energetiche |
126.730
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Risconti |
- |
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TOTALE E) RATEI E RISCONTI |
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126.730 |
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T O T A L E P A S S I V O |
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66.651.984 |
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CONTO ECONOMICO |
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CONTO ECONOMICO |
Esercizio corrente |
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A)-VALORE DELLA PRODUZIONE |
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1)-Ricavi delle vendite e delle prestazioni
derivanti da attività commerciale |
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Fatture per Progetto Inventafumetto
Comune Rivoli |
4.200.000
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Fattura per corsi Scoprire la
narrativa disegnata Comune Vigone |
2.000.000
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Fattura per corsi Scoprire la
narrativa disegnata Regione Piemonte |
733.333
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Fattura per corsi Scoprire la
narrativa disegnata I.T.S.G. P.L. Nervi |
416.667
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Fattura da emettere per Festa del libro
Comune Vigone |
480.000
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T O T A L E 1)- Valore della produzione |
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7.830.000 |
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5)-Altri ricavi e proventi |
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Ricavi da quote associative |
2.800.000
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Ricavi da detrazione forfetaria IVA
L. 16 dicembre 1991, n. 398 |
1.952.619
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Sopravvenienza per proventi diversi |
42.602
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Contributi Regione Piemonte |
56.000.000 |
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Arrotondamenti attivi |
120
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T O T A L E 5)-Altri ricavi e proventi |
|
60.795.341 |
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T O T A L E A)-VALORE DELLA PRODUZIONE |
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68.625.341 |
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B)-COSTI DI PRODUZIONE |
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6)-Per materie prime, sussidiarie,
consumo e merci |
|
-2.527.353 |
|
Beni strumentali di valore unitario
inferiore al milione |
1.604.600
|
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|
Cancelleria e fotocopie |
81.506
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Impianti e stampa ex libris e
tessere 2001 |
840.000
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Arrotondamenti passivi |
1.247
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7)-Per servizi |
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-36.223.304 |
|
Consulenze tecniche e prestazioni
occasionali |
19.689.625 |
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|
-Arato Alberto Lit. 3.000.000 prog. C.N.F. |
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|
-Vassallo Domenico Lit. 3.000.000
prog. C.N.F. |
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|
-Gritella Gianfranco Lit. 2.760.120
prog. C.N.F. |
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|
-Goria Gianfranco Lit. 2.500.000
prog. C.N.F. |
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-Prestazioni varie Lit. 7.949.504
corsi |
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-Prestazioni varie Lit. 480.001 festa del libro |
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Spese di pubblicità |
2.040.000
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-Co.GE.S. scarl - inserzioni
pubblicitarie 2001 Lit. 1.632.000 |
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-ENARS ACLI TURISMO - inserzioni pubblicitarie
2000 Lit. 408.000 |
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|
Servizi Internet |
3.619.000
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|
-M.E.N.S. srl |
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|
Consulenze professionali e tenuta
contabilità |
4.195.212
|
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|
-Studio Garelli Dottori Commercialisti
Associati Lit. 1.795.205 |
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-G.B.M. Servizi srl Lit. 2.400.007 |
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|
Utenze Energetiche (Enel) |
697.231
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Spese telefoniche (Telecom) |
803.563
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Spese di riscaldamento |
4.703.196
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Spese postali |
46.400
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Spese bancarie |
191.077
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Costi non documentati |
238.000
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8)-Per godimento di beni di terzi |
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-21.973.600 |
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Affitti e locazioni passive |
20.806.000 |
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Manutenzioni ordinarie su beni di
terzi |
1.167.600
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11)-Ammortamenti e svalutazioni |
|
-8.697.240 |
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b) Ammortamento delle
immobilizzazioni materiali |
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Ammortamento attrezzature |
3.197.240
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|
Ammortamento altri beni |
5.500.000
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14)-Oneri diversi di gestione |
|
-395.875 |
|
Valori bollati |
163.000
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Imposta di bollo su e/c |
108.000
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Sanzione pecuniaria ravvedimento
operoso |
124.875
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T O T A L E B)-COSTI DI PRODUZIONE |
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-69.817.372 |
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DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE
(A-B) |
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-1.192.031 |
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C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI |
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16) altri proventi finanziari |
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Interessi attivi su depositi |
- |
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T O T A L E 16)-Altri proventi finanziari |
|
- |
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17) Interessi e oneri finanziari |
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Interessi passivi verso banche |
- |
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Interessi ravvedimento operoso |
-6.584 |
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T O T A L E 17)-Interessi e oneri finanziari |
|
-6.584 |
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T O T A L E C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI |
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|
-6.584 |
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E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI |
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20)-Proventi |
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Sopravvenienze attive |
- |
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Plusvalenze da alienazione |
- |
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T O T A L E 20)-Proventi |
|
- |
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21)-Oneri |
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Sopravvenienze passive varie |
-80.000 |
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Sopravvenienze passive per furto
denaro cassa contanti |
-307.800 |
|
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Minusvalenze patrimoniali per furto beni strumentali |
-864.000 |
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T O T A L E 21)-Oneri |
|
-1.251.800 |
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T O T A L E E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI |
|
|
-1.251.800 |
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|
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
(A-B+/-C+/-D+/-E) |
|
|
-2.450.415 |
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22)-imposte sul reddito d'esercizio |
|
|
-135.000 |
IRAP Lit. 50.000 |
|
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|
IRPEG Lit. 85.000 |
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DISAVANZO
DELL' ESERCIZIO
|
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|
-2.585.415 |
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SBILANCIO EVENTUALE |
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- |